春节前运营计划 跨期套利

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2021年1月收盘。新年第一个月,行情先涨后跌,让很多朋友吃了亏或者赔钱。

创业板指数月中涨幅高达16%,剩下5.5%;沪深300指数最多上涨9%,最后只剩下2.7%。

整个月4100多只股票,不包括次新股,只有909只股票上涨,不到一个季度;下跌3205点,其中934点跌幅超过15%。市场分化非常严重。

目前,总市值超过500亿元的公司有278家,其中今年股价上涨的有156家,占56%;总市值200-500亿元的公司有421家,其中今年股价上涨的有172家,占41%;总市值不到100亿元的公司2958家,其中今年股价上涨419家,占比14%。偏向大市值的资本风格很明显。

1月份指数下跌主要发生在上周,与流动性紧张有关。有传言说货币风格要大改,杨妈气得报警了。上个月的中央经济会议其实定下了明确的基调,即宏观政策要持续、稳定、可持续,货币政策要灵活、精准、合理、适度,“不急转弯”。

但是前几天市场真的很缺钱。这个机构老实,从短期贷款利率飙升就能看出来。

上周末,PMI(采购经理人指数)数据发布。1月份,中国官方制造业PMI为51.3(预期51.6,上值51.9),非制造业PMI为52.4(预期55.0,上值55.7),均低于预期。

PMI数据很有意思。简单的把这个月和上个月对比一下,以50为“门槛”。数据50以上,说明经济在扩张繁荣;低于50的数据表明经济正在萎缩和萎缩。

1月份的数据显示,经济在持续复苏,但复苏态势不如想象,复苏强度有所减弱。

综上所述,市场上一小部分持有股票(并拉指数)涨了不少,想换换风格,又没有资金和经济支持,所以走了一条街。

今晚,文章花了很长时间找出上周股灾的原因,不是为了吹牛,而是为了指导下一步的操作。

结合几大指数跌破20日均线的现实,有以下看法和判断:

1.近期可能要休息等一段时间再看。指数中期走势已经变得不稳定,不能指望杨妈一下子给很多钱或者经济一下子好起来,可以先将就一下。整体市场走势评分:7.5分;阶段最强指数:目前无。

2.不要担心春节后的市场。因为,俯视这么多年,杨妈对谁都是真爱。水多面多,货币政策不会让人太难受。

3.高层持股的股票也会被分割。这最后一条说,在波动较大、浮动利润较大的情况下,机构可能会减少对一些非核心且弹性较大的品种的持仓,使其持仓更加集中和刚性,以避免净值过度波动。

4.中小股不一定能马上接力。信息越透明,市场竞争越激烈,市场就越“大而强”、“小而精”。在目前的情况下,中小股很难有全面的机会,不能引导市场风格的转换,只有少数股票有局部机会。

周末看了所有市值200亿到500亿的公司的k线,走势真的是五花八门,眼花缭乱,看不出太一致的地方。

投资促进战略提出了“业绩改善和向上繁荣的次级部门”。大致包括:

(1)新能源相关:供电设备、电气设备、新能源动力系统、新能源汽车产业链;(2)TMT:半导体、消费电子、光学与光电、通信设备制造、计算机软件、文化娱乐(游戏);(3)后房地产周期消费:装饰材料、家居、家具;(4)上游资源:普钢、工业金属、稀有金属、煤炭、化纤、农用化学品、锂电化学化学品、电子化学品、聚氨酯等。;(5)造纸、银行、经纪、医疗、小家电、工程机械等板块在盈利和繁荣方面也表现良好,可以关注PEG(市盈率与利润增长比)小于1的行业。

天丰战略提出重点发展市值200亿左右的科技成长型公司。原因是基金经理越来越任性,少数好的基金经理管理了很多钱。买一家市值不到100亿的公司,一方面买不到金额,对组合收益贡献不大;另一方面,一旦买错了东西就不好卖了,容错率低。所以会出现明显的“大公司流动性溢价,小公司流动性折价”。

市值超过500亿的公司,长期来看还是主战场。如果市值500亿以下的公司数量从560亿左右,780亿上升到1200亿,这个过程是比较困难的。一旦涨到200亿左右,可能会突然有大量资金开始关注。无论是头资本还是外资,如果产业走势还不错,还是可以爆发的,很快就会从之前的流动性折价进入流动性溢价的过程。目前可以纳入视线的行业有以下几种(仅供研究参考,不作为推荐):

(1)媒体:阅读技术,周六;(2)电子行业:雅克科技、穆林森、精密测量电子、顺罗电子、新街宁、兰特光学、景丰名苑、梅捷科技;(3)通信行业:广和通、拓邦、柯华数据、VIA信息、移动通信、烽火通信;(4)计算机行业:长明科技、美亚百科、安恒信息、泛微网;(5)军工:航天发展、钢铁研究加奥纳、圣富岗、圣香店。

5.指数依然是好的布局期。如果这轮行情调整更深或者震荡更久,指数还是可以布局的。因为无论中短期行情如何,指数走势底部都在不断上涨。上证50,沪深300,沪深500,科创50都可以。我们继续跟随最后两个。

差不多就是这样。离春节还有不到两周的时间。我将有机会在等待中获利。那么,如果有什么大动作,过了年,股票交易也不一定非要天天操作。每次进入腊月二十之后,我都喜欢说这句话:

来说说这些年来。


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