硬核梳子!拥抱国防军工产业链核心龙头(附清单) 短线指标

股票资讯

【大势早知道】

今天看到上海证券报的一篇文章:“上证综指有望挑战今年新高!灵魂拷问来了:你是默默数钱还是默默抹泪?”,感触很多,和投资人分享一些看法。

我相信今年上半年,已经有不少股东取得了很大的投资回报。但在7月份指数主涨波之后,继续盈利是更高阶更困难的事情。坦率地说,大多数股东从7月份开始就有很大的收回概率。

首先我们来定义一下7月到现在的趋势:高波动。但高震荡的趋势是极其惨烈的,无论是巅峰还是全洗后突破。对于热衷于短线长线交易的普通投资者来说,在这个市场上实行“低买高卖、吸低卖高”的完美操作,似乎是违背人性的,也是非常困难的。

所以现阶段不赚钱也没必要沮丧,这是大概率事件。当然,还能盈利的投资者,意外或敏锐地抓住化工等前周期、汽车及相关产业链等主要市场机会的概率很大。

周五上交所50指数创下12年新高,开盘势头势不可挡。一大早就有不少投资者涌入大金融、周期等蓝筹股,但毫无疑问都是欲哭无泪,追高过头了。即使是招商银行这样的大白马,也能让你一天跌8分。

今天上证综指未能在近几年首次挑战前上涨3458点。后续要关注指数调整后是能反转还是继续上涨。重点关注大金融、亲周期、军工、汽车产业链等相关股票。

【风口知了——国防工业】

1.国防军工重启,拥抱核心产业链龙头

经过一个多月的平静调整,国防工业板块近期走上盘整平台,逆势走强。截至今日,国防工业板块指数涨幅超过6%,跑赢上证综指,明显跑赢创业板。

不过从市场上炒个股的基本面来看,一般是市盈率几百倍的小盘股品种。例如,上周四连续上涨20厘米的海蓝新船和龙将船,在过去两个交易日迎来了大幅调整。这样业绩不佳的军股炒作还能继续吗?这里要打个问号。

我们看好军股的中长期投资价值。军事部门的中长期逻辑在于军事支出的增加以及军事和国防工业改革带来的工业繁荣和基本面的改善。建议投资者关注繁荣程度较高的细分市场的领先机会。

2.军事工业的总体表现继续增长,航空航天和军事电子信息部门繁荣发展

Q1-2020年第三季度,军工行业整体业绩继续同比增长,归属于母亲的整体净利润同比增长19.25%,归属于非母亲的净利润同比增长34.38%。剔除船舶板块的影响,归属于军工之母的净利润同比增长37.98%。

从分部门的表现来看,航空和电子信息部门表现出色,而船舶部门表现不佳。武器装备方面,军工电子信息板块净利润同比增长48.74%,增速最高,反映了军工信息化建设加速带来的高业绩增长

我们还整理了截至第三季度军事部门增长表现高的股票列表:

3,航空主机厂,电子信息,高端原材料,三条主线,掘金军工板块机会

1.航空主机厂

核心逻辑:全面量产 本地化 更换维护

1)从2019年开始,航发集团进入生产阶段的航空发动机机型,已经能够完全满足我国三、四代战斗机、运输机、直升机等各代各型军用飞机的装配要求。

2)随着“十四五”期间军用飞机需求的激增,我国航空发动机在进口航空发动机使用寿命到期后,通过叠加国内替代需求,全面进入高增长期。

3)发动机作为消耗品,在飞机使用寿命期间更换4次左右;同时,随着国内航空发展逐年增加,公司的维修保障收入逐渐增加,市场份额不断扩大。

相关股票:航发集团:航发动力、航发控制、航发科技

2.电子信息化

短期逻辑:叠加下游设备的信息水平,提高牵引的巨大需求

长期逻辑:一些芯片,如FPGA和IGBT,可以在未来实现军用技术到民用

投资建议:从军用到民用的电容 芯片等无源元件

3,高端原材料

一、碳纤维

国产高端碳纤维和树脂取得突破,国产高端复合材料有望因下游拉动而快速释放。

核心逻辑:1)优质赛道,国内外差距较大,应用不断扩大(军用飞机-民用飞机-民用);2)比赛格局稳定,胜者全取;3)性能稳定,达到国际先进水平。先进战斗机复合材料比重已超过30%,直升机复合材料比重已超过50%。

钛合金

国产高端钛合金棒材和板材取得突破,由于下游拉动,国产航空钛合金材料有望快速释放,而原材料降价助推企业利润爆炸式增长。

Core逻辑:1)轨道质量高,国内外技术差距小,单机消耗持续增加;2)很多新车型牵引力需求巨大;3)原材料进入降价周期,利润弹性大。4)对标国际先进水平,先进战斗机钛合金比例已超过40%,国内仅20%

相关股票:碳纤维(广威复合材料、AVIC高新、钟健科技)、钛合金(西部超导、宝泰股份)

以上由投资顾问:杨俊辉(执业编号:A0740619080002)编辑整理。内容仅供数据展示,不构成投资意见,操作风险自负。


以上就是硬核梳子!拥抱国防军工产业链核心龙头(附清单)短线指标的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注强丹股票网其他的资讯!