全球炙手可热的a股打开了大门!那么,买什么呢? 股票二级市场

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全球火爆A股开门大红已定!那么,买啥?(全文约3200字,阅读10分钟)

a股投资者正在放长假,外部市场蓄势待发。

2月16日和17日,港股连续上涨,达到31000点的高点。

今天恒生指数低开0.36%,然后转红。收盘时,恒生指数上涨1.1%,至31084.94点;国企指数上涨1.6%,红筹股指数上涨1.04%。

美国股市周二收盘涨跌互现,道琼斯指数小幅上涨,创下历史新高,纳斯达克和标准普尔500指数股市收盘下跌。

2月15日和16日,邻居日经连续收大阳线,上演卖空行情,1990年以来首次突破3万点。

世界上到处都是红花,很明显a股明天会有个好的开始。

春节期间,全球资本市场发生了几件大事:

1.疫情有所好转。

2.股市涨了。

3.债券市场已经上涨。

4.黄金下跌,而原油、铜和铝等大宗商品价格上涨。

5.美元上涨,英镑、人民币、欧元、日元相对走弱。

6.比特币大幅上涨,突破5万美元大关。

中国发生了几件大事:

1.电影票房破纪录。

2.客流量下降了。

3.免税消费再创新高。

4.TikTok禁令暂停。

关于节后a股,机构的一致看法是:涨。

全球火爆A股开门大红已定!那么,买啥?全球经济复苏、疫情改善和商品走强

疫情好转,商品走强,都预示着全球经济将快速复苏。

2月16日,欧统局公布欧元区第四季度修正后GDP同比下降5%,预计下降5.1%,初始值下降5.1%。欧元区第四季度经济收缩好于预期,主要是由于出口复苏和制造业持续增长。截至2021年1月,欧元区制造业连续7个月扩张。随着2021年疫苗接种的推进,疫情有望得到有效控制,欧洲经济将在货币和财政政策的持续刺激下“解禁”并恢复增长。

2月15日,日本宣布2020年GDP同比下降4.8%,同比增长-1.2%,环比增长12.7%。全球制造业活动的反弹提振了日本的出口,并在一定程度上弥补了国内需求的疲软。随着疫苗接种的推进,紧急状态预计将被解除,出口的增加和国内消费的改善将继续支持经济复苏。

自1月初以来,全球疫情持续好转。截至2月16日,新增确诊病例数已降至29万,较1月7日高点(当日新增85.9万例)大幅下降。

在疫苗方面,英国和美国的接种进度相对较快,而德国和法国的接种进度相对较慢,全球接种率仍然较低。截至2月14日,全球接种人口比例为2.25%,美国为15.81%,德国为4.95%,英国为22.98%,法国为4.25%。

春节期间,黄金价格下跌,而原油、铜和铝的价格普遍上涨。春节期间,黄金价格大幅下跌2.37%,至1799.0美元/盎司,原油、铜和铝价格均有不同程度的上涨。原油价格继续上涨3.1%,至63.35美元/桶,创13个月新高;LME铜价小幅上涨1.8%,至8427.0美元/吨,并保持在高位;LME铝价微涨0.92%,至2087.5美元/吨。

摩根大通(JPMorgan chase)定量分析师马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在几天前发布的一份报告中表示,大宗商品可能会长期繁荣,因为华尔街押注经济将从疫情影响中强劲复苏,并对冲通胀风险。摩根大通对能源和金属非常乐观。该行表示,作为应对气候变化的“意外结果”,油价可能会飙升,因为应对气候变化的措施可能会威胁到石油供应,从而导致油价上涨的意外结果。与此同时,人们将为可再生能源、电池和电动汽车建设一些基础设施,以应对气候变化,这将导致大量新的金属需求。

美国债务持续上升,有何影响?

疫情好转,外部股市和大宗商品上涨,对a股都有好处。对于债券市场的兴起,众说纷纭。是否对股市不利还很难确定,但成长股和负估值较高的小盘股,尤其是风险偏好较高的,以及跟风的散户。

春节期间(2月11日-2月16日),受能源价格上涨和拜登新一轮财政刺激计划的影响,美国国债收益率稳步上升,10Y美国国债收益率大幅上升17个基点至1.32%,创下过去一年的新高。10Y-3M期利差继续扩大。10Y德国债、法国债、英国债、日本债、意大利债收益率分别上涨12BP、9.2BP、8.7BP、0.1BP、5.7BP至-0.35%、-0.12%、0.62%、0.083%和0.57%。

天丰证券指出,2021年,经过大规模疫苗接种,疫情平息,全球经济进入复苏状态,周期性行业普遍进入补货状态,非美经济体经济复苏更加灵活。从股市结构来看,在美股市场中占比相对较高的成长股面临过度乐观的风险,未来三年几乎所有的利润增长都会计入价格。加息将继续压低低风险溢价。与2013年的“QE减持恐慌”相比,目前的美国股市更加脆弱。

摩根大通(JPMorgan Chase)分析师安德鲁泰勒(Andrew Tyler)表示,可以肯定的是,最近美国债券收益率的飙升不会暂时停止。目前,美国债券收益率飙升已开始冲击风险资产,尤其是小盘股。

摩根大通(JPMorgan Chase)期货交易员马特·博斯(Matt Booras)解释说,如果美国债券收益率的上升是由于“充分的理由”(比如市场对美国经济增长的预期更高),那么对美国股市的影响将微乎其微。

相反,如果收益率上升是因为“不好的原因”,比如对美国国债的需求不足,那么美股可能会承压。

中国发生了什么?

春节档总票房突破70亿,成为历史上最强的春节档

在疫情稳定和“就地过年”的背景下,居民对看电影的需求旺盛。元旦这天,全国春节票房突破17亿元,打破中国电影史上单日票房纪录。截至2月16日20时56分,2021年春节总票房(含预售)突破70亿元,继续刷新春节票房纪录。

除了水路,客运量大幅下降

受当地过年政策影响,客流量大幅下降。2月11日至2月15日,铁路、公路、水路、民航共运送旅客5937.1万人次,同比下降37.2%。其中,铁路客运量1263.6万人次,下降35%;道路共运送旅客4306万人次,下降38.5%;水路客运量191.1万人次,增长29.6%;民航发送旅客176.4万人次,下降52%。

海南免税店销售额达到7.29亿,日均销售额比2019年春节增长92%。

在出境旅游仍然有限的背景下,海南岛的免税销售额逆势上升。其中免税销售额约6.6亿元,接待购物约9.79万人次。

美国政府要求联邦法院暂停TikTok禁令。

美国拜登政府要求联邦法院暂停对海外TikTok版颤音的禁令,以重新审视这一移动应用对美国国家安全的威胁。根据美国司法部向联邦法院提交的一份文件,美国新政府已经开始审查这一移动应用,不会像特朗普政府那样要求禁止这一移动应用。

机构观点:牛市即将到来

海通证券认为:

①海外股市假期纷纷上涨,帮助a股延续节前涨幅。21年,市场进入基本面和情绪驱动的牛市第三阶段。②历史上,牛市期间因基本面或政策变化发生10%以上的调整。牛市上三轮出现了4次,本轮出现了2次,目前还没有发现相关信号。③短期恢复逻辑后周期占优势,如资源、金融,全年看好科技 大众消费转型。

广东发展证券认为:

a股有逐渐演绎为“机构牛”的趋势。建议投资者从两个维度关注公募基金和北行基金关注的行业和个股:

1.长期重仓的行业和个股。

2.近期增持的行业和个股。

国泰君安说:

看好假期后的a股,结构维持三个判断:一是看好高赔率和胜率的全球原材料周期;第二,做多领先的趋势不如做多蓝筹股的几率大;第三,现在仍然是向南投资的时候。

至于买入趋势或者押注拐点,国泰君安建议回归胜率和赔率。流动性与增长的核心矛盾分析目前没有统一的标准。当全球增长超出预期时,市场普遍受益,弹性存在差异,但在流动性收紧的情况下,领先者更强。

东北证券认为,后续计划重点放在下半年春市。总的来说,集团板块松动后,资本溢出的方向是银行等低估值滞胀板块,市场已经有所反应;另一种是超卖的业绩优异的中小股。从数量上看,超卖的中小股有望在节前1-2天或节后1周获得基金的进一步关注。集团松散,热点轮换中预留布局,估值偏低,超卖业绩优异的中小股是主要方向。

中信证券提到:

预计假期结束后,市场将循环回到缓慢增长的均衡状态。配置方面,年前提出在“五安”领域布局高性价比产业,包括国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、新安)、食品安全(种植链、种子),同时主要受益于通胀预期上升的有色金属、化工、农业等行业,以及全年高增长、高确定性的智能驱动产业链。

这些股票,h股比a股贵

今天招商银行h股一度创下69.45港元的历史新高,收于67.75港元。由于a股节假日仍休市,招商银行h股现在比a股贵3.5%,h股盘中升水率一度超过6%。

关于招商银行h股比a股贵的现象,关注港股市场多年的上海股权投资基金基金经理胡表示,历史上曾出现过招商银行、平安公司等领先金融公司h股高于a股的情况,但当时a股市场风格偏向中小公司,导致金融蓝筹股估值相对较低。未来a股引入注册制,大盘股享受流动性溢价,部分小盘股承担流动性折价,将是常态。

目前招商银行、金风科技、鞍钢股份等h股价格都高于a股。

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